ДЕНЕЖНЫЙ ПЛАНУправление деньгами по дням, а не по итогам месяца
Деньги заканчиваются не внезапно. Они заканчиваются предсказуемо — просто этого никто не видит заранее, потому что картина складывается только после закрытия месяца, когда решение принимать уже поздно.
Платёжный календарь показывает, что и когда уходит и приходит, на недели вперёд. Это единственный инструмент, который позволяет увидеть проблему до того, как она случилась.
ЧТО ВХОДИТ
-
Платёжный календарь
Постановка платёжного календаря и регламента платежей
-
Прогноз движения денег
На 4–13 недель вперёд.
-
Приоритизация выплат
Что платим первым и почему.
-
Работа с дебиторкой
Дебиторская задолженность и условия с поставщиками.
-
Функция казначейства
Кто, что и когда решает.
-
Контроль исполнения
Проверка факта и корректировка прогноза.
ДЛЯ КОГО
4-13 недель прогноза
Компаниям, где решение об оплате принимается в тот момент, когда уже нужно платить.
РЕЗУЛЬТАТ
Вы видите деньги на недели вперёд и перестаёте принимать решения в последний день.
FAQ
Насколько вперёд видно движение денег?
Стандартный горизонт — от 4 до 13 недель, в зависимости от предсказуемости поступлений.
У нас всё в Excel, это подойдёт?
Да. Мы работаем с тем, что есть. Менять учётную систему ради календаря не нужно.
Кто будет вести его после внедрения?
Ваш сотрудник — мы ставим процесс так, чтобы он работал без нас. При сопровождении контроль остаётся за нами.